华夏中证全指证券公司ETF净值上涨1.06% 请保持关注
金融界基金01月13日讯 华夏中证全指证券公司ETF基金01月12日上涨0.79%,现价1.018元,成交1152.22万元。当前本基金场外净值为1.0221元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.40%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.45%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.65%,近3个月本基金净值上涨8.06%,近6月本基金净值下跌2.44%,近1年本基金净值下跌20.60%,成立以来本基金累计净值为1.0221元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为司帆,自2021年07月06日管理该基金,任职期内收益-13.89%。
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来源:金融界基金
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