国联安中证全指证券公司ETF净值下跌2.85% 请保持关注
金融界基金12月20日讯 国联安中证全指证券公司ETF基金12月19日下跌2.77%,现价0.702元,成交572.6万元。当前本基金场外净值为0.7027元,环比上个交易日下跌2.85%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.98%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.57%,近3个月本基金净值上涨1.17%,近6月本基金净值下跌9.70%,近1年本基金净值下跌25.78%,成立以来本基金累计净值为0.8710元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-10.35%。
章椹元,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-10.35%。
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来源:金融界基金
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